FI 与MM SD的接口配置基本方法

SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法

1.

FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。 科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。 由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。

2.
FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。

科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。 特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接 到不同的过帐科目上。

3 实例说明

可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置

3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：

BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐

FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)

FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)

WRX 存货GR/IR科目

DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)

KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐

KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐

UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目

PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目

3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的， 较常用的有：

AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算

BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目

INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目

VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目

VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目

VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等

VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等

VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等

ZOB : 无PO收退货，如501/502

ZOF : 无PP订单收退货，如521/522

同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。 此外，如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等，相关的LKW，PRV， PRP，PRQ和PRY等也需要做相关设置，详见帮助。

3.3 对于收货科目设置，举个稍复杂的例子：

A000工厂下的物料A，ValuationClass为V000；拟在MM/InfoRecord中定价2％的采购运费，不需要通过IV/LIV清帐；价差容限定义1元以下为SmallDifference；在采购过程中发生了计划外运费，并希望过到制定科目上；收发票时的汇率同收货时不同，有差异。

示例会计科目如下：

1401 原材料存货科目

2181 预提运费

5121 计划外运费

5122 SmallDifference

5151 汇率差异

6000 存货GR/IR

可通过OBYC配置为:

库存过帐 BSX A000 V000 1401

预提运费 FR2 A000 V000 2181

小额价差 DIF 5122

计划外运 UPF 5121

汇率差异 KDM A000 V000 5151

GR/IR WRX A000 V000 6000

收货时的分录为(MAP计价方式，忽略VAT)：

Dr. 1401 1020.00

Cr. 6000 1000.00

2181 20.00

收采购发票时的分录为：

Dr. 6000 1000.00

5121 100.00

5122 0.80

5151 1.20

Cr. A/P 1102.00

收运费发票的分录：

Dr. 2181 20.00

Cr. A/P 20.00

比如你用MB1A通过201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一个Account Grouping，双击进去后有如下一条String: 201 K X X WA03 2 GBB VBR。其中K表示Consumption Posting，而GBB VBR是连接Account的关键。用OBYC，选择GBB（指库存抵减过帐）双击，里面比较复杂的设置有可能是：Valuation Modif.(a Plant) > General Modif.(VBR) > VC > Account!。

这样，201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。

当然，这是个很简单的例子，SAP对于不同的Special Stock，数量、金额是否更新，都会在OMJJ 中引用不同的所谓(Value String)，这个东东比较复杂，我是做FICO的，了解得不多，不过很值得研究啊.

101是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT，在OMJJ>Account Groupg. 中你可以看到常用的Movemt. Indicator是B（采购订单）和F（生产订单），请特别注意看Consumption Posting(A,V,E,P...)字段有值的那些行，他们链接的Transaction Key是KBS，这个KBS叫做Account Assigned Purchase-Order，在OBYC中是无法手工配置科目的。SAP在Movement Type的Post String/Value String中处理这种KBS时，会直接指向库存科目，即在BYC中，Transaction Key为BSX库存科目定义。

刚才提到在OMJJ>Account Grouping中的101那些行，它们的Value String是WE06，你可以用t-code SE16看一个表叫做T156W，查看WE06的那些行，你会发现：

WE06 01 KBS

WE06 02 WRX

这KBS刚才说过了，那么这个WRX你会在OBYC中发现，它定义的是GR/IR的科目，即收货时

Dr. Inventory (KBS/BSX)

Cr. GR/IR (WRX)

用这种方法，你就可以分析其他的MT了，如同101类似的105/106,122/123等。

另外，在SAP Library中的相关IMG配置解释得也不完整，有很多Transaction Key在4.6C 的Library都没有说明，只能自己研究了。

我们曾经用过的方法，就是用不同的MT做库存移动，然后在程序中设动态断点，依据那些 Value String，跟踪它到底用的是那些Transaction Key和科目定义。