为什么账龄分析的余额与总账应收账款科目的余额对不上?如何分析?
2011-09-02 17:39
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(1)查看期末总额对账或期末科目对账时,科目选择应收账款科目,检查总账与
应收系统是否一致。如果存在差额,则分析具体是哪个客户,哪项数据不对。
(2)如果期末对账能对上,则检查期末对账中应收系统的数据与应收款汇总表的
数据是否一致。如果不一致,则检查过滤条件等内容是否一致,排查原因。如果一致,
则参考账龄分析的余额与应收款汇总表、应收款明细表的余额对不上的解答思路。
应收系统是否一致。如果存在差额,则分析具体是哪个客户,哪项数据不对。
(2)如果期末对账能对上,则检查期末对账中应收系统的数据与应收款汇总表的
数据是否一致。如果不一致,则检查过滤条件等内容是否一致,排查原因。如果一致,
则参考账龄分析的余额与应收款汇总表、应收款明细表的余额对不上的解答思路。
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